(相關(guān)資料圖)

5月25日，消費(fèi)ETF匯添富基金（159928）最新份額為244.11億份，較前一交易日減少了2.18億份。當(dāng)日資金凈流出1.36億元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為166.41億元。該基金近一周凈值下跌2.68%，近一個(gè)月凈值下跌7.6%。

消費(fèi)ETF匯添富基金成立于2013年8月23日，基金經(jīng)理為過(guò)蓓蓓，基金跟蹤標(biāo)的為中證主要消費(fèi)指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為30.58%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.1%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)（600519），持股占比為11.04%。

關(guān)鍵詞： 財(cái)經(jīng)頻道 財(cái)經(jīng)資訊