深交所官網近日發布消息，將于11月10日審核上海尤安建筑設計股份有限公司(以下簡稱“尤安設計”)的首發申請。尤安設計主要從事建筑設計業務的研發、咨詢與技術服務。
2020年7月3日，尤安設計在深交所網站披露招股說明書，擬于深交所創業板上市，保薦機構為安信證券股份有限公司，審計機構為大華會計師事務所(特殊普通合伙)，發行人律師為國浩律師(上海)事務所。
尤安設計選擇的上市標準為《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元。”
尤安設計本次擬公開發行股票數量不超過2000萬股，不低于發行后總股本的25%，發行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元，其中，5.07億元擬用于設計服務網絡擴建項目，2.02億元擬用于總部設計中心擴建項目，3.62億元擬用于總部基地升級建設項目，1.09億元擬用于研發中心升級建設項目，3.60億元擬用于補充流動資金。
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安設計實現營業收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元，實現凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元。
報告期內，尤安設計經營活動產生的現金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元;銷售商品、提供勞務收到的現金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。
報告期內，尤安設計資產總額分別為5.34億元、6.10億元、8.52億元和8.18億元;負債總額分別為3.60億元、3.50億元、3.73億元和2.84億元;資產負債率分別為67.44%、57.38%、43.84%和34.75%;資產負債率(母公司)分別為59.80%、56.72%、44.27%和34.98%;流動比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55;速動比率分別為1.33、1.55、2.01和2.55。
2017年至2020年上半年，同行業可比上市公司資產負債率平均值分別為35.85%、39.20%、39.13%和35.25%;流動比率平均值分別為2.87、2.51、2.42和2.95;速動比率平均值分別為2.80、2.41、2.30和2.91。
報告期各期末，尤安設計的貨幣資金分別為948.07萬元、1.68億元、2.82億元和1.74億元，占流動資產的比例分別為1.97%、30.93%、38.07%和24.51%。
報告期內，尤安設計應收賬款賬面余額分別為3.98億元、4.66億元、5.30億元和6.22億元，占營業收入的比例分別為81.88%、63.92%、62.08%和152.60%。
報告期內，尤安設計主營業務毛利率分別為48.19%、49.64%、48.82%和49.51%。
報告期內，尤安設計向前五大客戶銷售收入分別為2.90億元、3.96億元、4.59億元和2.25億元，占當期營業收入的比重分別為59.58%、54.29%、53.72%和55.26%。
2017年至2020年，尤安設計共實施股利分配6次，累計分紅金額2.96億元。獲得尤安設計分紅款的實際控制人、董事、監事、高管共17人。其中，尤安設計7名實際控制人報告期內實際獲得稅后現金股利金額為2.33億元，占比為99.97%。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，尤安設計(包括下屬子公司)員工合計數分別為797人、1077人、1306人及1252人。
對上述問題，中國經濟網記者發送郵件至尤安設計董秘辦，截至發稿未收到回復。
沖刺創業板
尤安設計前身為上海強生建筑工程設計有限公司，成立于2004年1月6日。2016年4月13日，有限公司整體變更為股份有限公司。
尤安設計主要從事建筑設計業務的研發、咨詢與技術服務。公司以方案設計為軸心，聚焦于概念設計、方案設計、初步設計等建筑設計的前端各環節;并根據下游客戶需求，提供包括施工圖設計及施工配合在內的一體化建筑設計解決方案。公司業務范圍涵蓋居住建筑、公共建筑及功能混合型社區等領域。
2020年7月3日，尤安設計在深交所網站披露招股說明書，擬于深交所創業板上市，保薦機構為安信證券股份有限公司，審計機構為大華會計師事務所(特殊普通合伙)，發行人律師為國浩律師(上海)事務所。
尤安設計選擇的上市標準為《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的上市條件中的“2.1.2(一)最近兩年凈利潤均為正，且累計凈利潤不低于5000萬元。”
尤安設計本次擬公開發行股票數量不超過2000萬股，不低于發行后總股本的25%，發行后總股本不超過8000萬股。該公司擬募集資金15.41億元，其中，5.07億元擬用于設計服務網絡擴建項目，2.02億元擬用于總部設計中心擴建項目，3.62億元擬用于總部基地升級建設項目，1.09億元擬用于研發中心升級建設項目，3.60億元擬用于補充流動資金。
尤安設計的控股股東為寧波尤埃投資中心(有限合伙)(以下簡稱“尤埃投資”)，尤埃投資持有尤安設計43.91%股份。
尤安設計的實際控制人為施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰、潘允哲七名自然人。施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲直接持有尤安設計股份合計56.09%，通過尤埃投資及尤埃管理間接持有尤安設計股份合計28.56%;該等七名自然人直接、間接持有尤安設計股份合計84.65%，實際支配公司表決權比例為100.00%，為尤安設計實際控制人。
招股說明書顯示，施澤淞、葉陽、余志峰、陳磊、張晟、楊立峰和潘允哲已簽署《一致行動協議》，為一致行動人，自2017年1月1日至今實際支配尤安設計的表決權比例一直為100.00%。報告期內，尤安設計實際控制人未發生變化。
施澤淞，男，1972年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于東南大學，建筑學碩士，國家一級注冊建筑師，高級工程師，上海建筑學會常務理事，曾榮獲“上海工匠”、“上海市優秀中國特色社會主義事業建設者”等稱號。1993年8月至1996年5月在南京市建筑設計研究院擔任建筑師;1996年至1998年期間在東南大學攻讀碩士學位;1998年6月至2001年5月在華東建筑設計研究院擔任建筑師;2001年6月至2003年3月期間從事自由職業;2003年4月起歷任尤埃建筑執行董事，尤安事務所執行事務合伙人，尤埃工程執行董事，耀安事務所執行事務合伙人，正軼有限監事，尤安設計董事長?，F任尤安設計董事長，尤埃管理董事長，尤埃建筑執行董事，耀安建筑執行董事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
葉陽，男，1973年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于同濟大學，建筑學碩士，講師。2000年9月至2009年9月在同濟大學繼續教育學院建筑學教研室擔任教師;2003年4月起歷任尤埃建筑監事、尤安事務所合伙人，尤埃工程監事，耀安事務所合伙人，正軼有限執行董事，公司董事?，F任尤安設計董事，尤埃管理董事，尤埃建筑監事，建陽茶樓監事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
余志峰，男，1976年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于同濟大學，建筑學碩士，國家一級注冊建筑師，工程師，上海建筑學會青年設計師工作委員會副主任。2003年4月起歷任尤埃建筑創始合伙人，尤安事務所合伙人，耀安事務所合伙人，尤安設計董事?，F任尤安設計董事，尤埃管理董事，耀安建筑監事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
陳磊，男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于英國劍橋大學，碩士(建筑學專業)，國家一級注冊建筑師，工程師，“千帆行動”上海市領軍型青年企業家。2006年3月起歷任尤埃建筑副總經理，耀安事務所合伙人，正軼有限副總經理，尤安事務所副總經理，設介創意執行董事，尤安設計董事、總經理。現任尤安設計董事、總經理，尤埃工程執行董事，尤安建筑執行董事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
張晟，男，1975年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于東南大學，建筑學學士，國家一級注冊建筑師，高級工程師。1998年9月至2003年4月在華東建筑設計研究院擔任建筑師;2003年4月起歷任尤埃建筑副總經理，耀安事務所合伙人，正軼有限副總經理，尤安事務所副總經理，尤安設計董事、主管會計工作負責人、財務總監。現任尤安設計董事，尤埃管理董事，尤埃工程監事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
楊立峰，男，1970年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于同濟大學，工學博士，國家一級注冊建筑師，高級工程師。1992年8月至1999年7月任職于昆明市建筑設計研究院，曾擔任所長助理;1999年至2007年期間在同濟大學建筑城規學院攻讀碩士及博士學位;2008年10月起歷任尤埃工程副總經理，正軼有限副總經理，尤安事務所副總經理，尤安設計董事?，F任尤安設計董事，尤埃管理董事，其擔任尤安設計董事的任期為3年。
潘允哲，男，1970年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科畢業于上海城市建設學院，天津大學工程碩士，國家一級注冊建筑師，高級工程師，上海建筑學會產業和商業地產委員會副主任。1992年7月至1999年11月在華東建筑設計研究院三所擔任建筑師;1999年12月至2003年3月在上?，F代建筑設計(集團)有限公司江歡成設計事務所(現上海江歡成建筑設計有限公司)擔任副主任建筑師;2003年4月至2006年8月在建研建筑設計研究院有限公司上海分院擔任副院長;2006年9月至2008年2月在中國建筑技術集團有限公司上海建筑設計分院擔任副院長;2008年3月起歷任尤埃建筑總建筑師，正軼有限副總經理，尤安設計董事?，F任尤安設計監事會主席，尤埃管理監事，其擔任尤安設計監事的任期為3年。
2020年上半年銷售商品、提供勞務收到的現金不及營業收入
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安設計實現營業收入分別為4.86億元、7.30億元、8.54億元和4.08億元，實現凈利潤分別為4155.18萬元、1.29億元、2.66億元和1.15億元;實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4126.45萬元、1.28億元、2.65億元和1.15億元;實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7585.69萬元、1.73億元、2.49億元和1.03億元。
報告期內，尤安設計經營活動產生的現金流量凈額分別為1.17億元、1.52億元、1.96億元和-4977.95萬元。
報告期內，尤安設計銷售商品、提供勞務收到的現金分別為4.51億元、7.30億元、8.17億元和3.09億元。
招股說明書顯示，根據大華會計師出具的《審閱報告》(大華核字[2020]008162號)，截至2020年9月末，尤安設計資產總額為9.07億元，負債總額為3.18億元，所有者權益總額為5.89億元。2020年1-9月尤安設計實現的營業收入為6.27億元，較2019年1-9月增長17.48%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.55億元，較2019年1-9月增長16.02%。
同時，該公司預計2020年營業收入為9.17億元至9.80億元，同比上升7.34%至14.71%，預計歸屬于母公司股東的凈利潤為2.80億元至3.08億元，同比上升5.61%至16.17%，預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2.60億元至2.87億元，同比上升4.24%至15.06%。
經營業績受制于下游客戶
尤安設計所屬行業為建筑設計行業，下游行業為建筑業、房地產等行業，下游客戶主要為居住類建筑、公共建筑及功能混合型社區等房地產開發企業或政府、企事業單位等其他建設項目開發主體。
尤安設計稱，建筑業、房地產等下游行業的發展受國民經濟增速、城鎮化水平及其各階段進程、固定資產投資規模等宏觀經濟因素影響較大。宏觀經濟波動的不利影響，將通過建筑業和房地產等下游行業傳導至本公司所屬的建筑設計行業。
此外，該公司所屬建筑設計行業的需求，與下游房地產行業的發展情況息息相關。
招股說明書顯示，2017年至2019年，國內房地產開發投資額占國內生產總值比例分別為13.38%、13.08%和13.34%。但行業整體受國家宏觀調控、產業政策、社會融資政策等政府調控手段影響較大。近年來，房地產行業在國家調控政策的引導下保持了健康穩定的發展。據國家統計局統計，2017年至2019年，我國房地產開發投資完成額分別為10.98萬億元、12.03萬億元和13.22萬億元，2018年、2019年分別較上年增長9.53%和9.92%，房地產開發投資保持著略高于國內生產總值增速的穩定發展態勢;2017年至2019年，我國住宅新開工面積分別為128,098萬平方米、153,353萬平方米及167,463萬平方米，2018年、2019年分別較上年增長19.72%和9.20%。在下游市場持續穩定增長的良好環境下，2017年至2019年公司的營業收入分別為48,644.09萬元、72,957.09萬元和85,430.23萬元，2018年和2019年分別較上年增長49.98%、17.10%，亦實現了持續的同步增長。
2020年前三季度，我國住宅新開工面積共計117,193萬平方米，較2019年前三季度下降4.18%。其中，受新冠疫情影響，2020年第一季度住宅新開工面積20,799萬平方米，較2019年同期下降26.94%。隨著國內普遍復產復工，第二季度及第三季度住宅新開工面積分別為50,784萬平方米及45,610萬平方米，較2019年同期分別增長2.53%及2.93%，基本恢復正常增長水平。住宅新開工面積可能發生的不利變化會對公司經營業績造成影響。
據公開信息報道，2020年8月，有關監管部門為進一步落實房地產長效機制，對房地產企業融資設置“三道紅線”。“三道紅線”旨在保障地產行業的持續健康發展，通過控制房企有息負債規模增長速度，對地產行業融資供給進行結構性調控。
