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5月25日，軟件ETF招商基金（159899）最新份額為8.3億份，較前一交易日減少了200.0萬份。當日資金凈流入740.3萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為6.91億元。該基金近一周凈值下跌1.25%，近一個月凈值下跌0.72%。
軟件ETF招商基金成立于2021年6月18日，基金經理為廖裕舟，基金跟蹤標的為中證全指軟件指數，成立以來超額回報為10.91%，近一個月超額回報為0.31%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為科大訊飛（002230），持股占比為12.12%。
